Curriculum
scheda docente materiale didattico
Evaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Galloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Programma
Misure di performanceEvaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Prerequisiti
Non sono previsti particolari prerequisiti. SI ritiene utile una conoscenza della tipologia degli strumenti finanziari e delle connesse misure di performanceTesti Adottati
Materiale prodotto dal docenteGalloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Bibliografia Di Riferimento
Ferrari, P., Braga, M. D., & Basile, I. G. (2019). Asset management e investitori istituzionali. Pearson Italia. Pomante, U. (2008). Asset allocation razionale: i modelli a supporto delle scelte di portafoglio dei consulenti e dei gestori. Bancaria editrice.Modalità Frequenza
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria anche se fortemente raccomandata.Modalità Valutazione
Verrà richiesto allo studente di compilare in forma scritta un elaborato in riposta a delle domande poste in forma scritta dal docente scheda docente materiale didattico
Evaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Galloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Mutuazione: 21240014 ASSET MANAGEMENT in Finanza e impresa LM-16 R GALLOPPO GIUSEPPE
Programma
Misure di performanceEvaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Prerequisiti
Non sono previsti particolari prerequisiti. SI ritiene utile una conoscenza della tipologia degli strumenti finanziari e delle connesse misure di performanceTesti Adottati
Materiale prodotto dal docenteGalloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Bibliografia Di Riferimento
Ferrari, P., Braga, M. D., & Basile, I. G. (2019). Asset management e investitori istituzionali. Pearson Italia. Pomante, U. (2008). Asset allocation razionale: i modelli a supporto delle scelte di portafoglio dei consulenti e dei gestori. Bancaria editrice.Modalità Frequenza
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria anche se fortemente raccomandata.Modalità Valutazione
Verrà richiesto allo studente di compilare in forma scritta un elaborato in riposta a delle domande poste in forma scritta dal docente scheda docente materiale didattico
Evaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Galloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Programma
Misure di performanceEvaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Prerequisiti
Non sono previsti particolari prerequisiti. SI ritiene utile una conoscenza della tipologia degli strumenti finanziari e delle connesse misure di performanceTesti Adottati
Materiale prodotto dal docenteGalloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Bibliografia Di Riferimento
Ferrari, P., Braga, M. D., & Basile, I. G. (2019). Asset management e investitori istituzionali. Pearson Italia. Pomante, U. (2008). Asset allocation razionale: i modelli a supporto delle scelte di portafoglio dei consulenti e dei gestori. Bancaria editrice.Modalità Frequenza
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria anche se fortemente raccomandata.Modalità Valutazione
Verrà richiesto allo studente di compilare in forma scritta un elaborato in riposta a delle domande poste in forma scritta dal docente scheda docente materiale didattico
Evaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Galloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Mutuazione: 21240014 ASSET MANAGEMENT in Finanza e impresa LM-16 R GALLOPPO GIUSEPPE
Programma
Misure di performanceEvaluation of Stock Picking Ability
Assessment of Market Timing Ability
Performance Persistence
Active Management
Multifactor Model
Climate Finance
In the Mind of an Asset Manager
Prerequisiti
Non sono previsti particolari prerequisiti. SI ritiene utile una conoscenza della tipologia degli strumenti finanziari e delle connesse misure di performanceTesti Adottati
Materiale prodotto dal docenteGalloppo, G. (2021). Asset Allocation Strategies for Mutual Funds. Springer International Publishing.
Bibliografia Di Riferimento
Ferrari, P., Braga, M. D., & Basile, I. G. (2019). Asset management e investitori istituzionali. Pearson Italia. Pomante, U. (2008). Asset allocation razionale: i modelli a supporto delle scelte di portafoglio dei consulenti e dei gestori. Bancaria editrice.Modalità Frequenza
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria anche se fortemente raccomandata.Modalità Valutazione
Verrà richiesto allo studente di compilare in forma scritta un elaborato in riposta a delle domande poste in forma scritta dal docente